|
Dato |
Bilags- Nr |
Konto-
Nr |
Mo Ko |
Tekst |
Beløb |
Mod-
konto |
|
030104 |
040026 |
1020 |
U1 |
Varesalg f.451625 |
-2000 |
|
|
030104 |
040026 |
5610 |
|
Trukket på kreditkort v/f.451625 - tilgode |
3000 |
|
|
030104 |
040026 |
5800 |
|
Kontant udbetalt fra kassen v/f.451625 |
-1000 |
|
| Senere
Afregning
med kreditkortselskab |
| 130104 |
040055 |
5610 |
|
Overført fra
kreditkortselskab |
-3000 |
|
| 130104 |
040055 |
3628 |
|
Gebyr til
kreditkortselskab |
15 |
|
| 130104 |
040055 |
6750 |
|
Overført netto fra
kreditkortselskab til kassekreditten |
2985 |
|
